← Πίσω στη λίστα

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Morningstar MLP Composite

Μετοχές

ISIN: IE00B8CJW150
Εκδότης: Invesco
TER: 0,50%
Τελευταία τιμή κλεισίματος: Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου: 318 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα: Ιρλανδία
Πολιτική διανομής: Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής: Συνθετική
Βασικό νόμισμα: USD
WKN / Σύμβολο: A1T96S / SMLD

Το φθηνότερο από 2 ETF στον Morningstar MLP Composite (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 1 από 5 ενότητες.

Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
Συμμετοχές: μη διαθέσιμα
Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (ISIN IE00B8CJW150) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Morningstar MLP Composite. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,50% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 318 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία

Ημερομηνία έναρξης 15.05.2013 (13 έτη)
Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
Βασικό νόμισμα USD
Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
Πολιτική διανομής Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
Δανεισμός τίτλων Όχι
Έδρα IE
Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb

Τομεακή κατανομή

Ενέργεια 95,7%
Βιομηχανία 4,3%

Γεωγραφική κατανομή

Ηνωμένες Πολιτείες 100,0%

Θέσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα θέσεων.

Υπολογιστής κόστους

Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;

Ποσό επένδυσης (€)

Διάρκεια (έτη)

Ετήσια απόδοση (%)

Κόστος 1ου έτους

–

Συνολική επίπτωση κόστους

–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Άλλα ETF στον Morningstar MLP Composite – πρώτα τα φθηνότερα.

Όνομα	TER	Μέγεθος κεφαλαίου	Διανομή
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο	0,50%	318 Εκ. €	Διανομή
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc	0,50%	70 Εκ. €	Συσσώρευση

Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,50% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη Morningstar MLP Composite. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 318 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Με μια ματιά

Εξέλιξη τιμής

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Έγγραφα

Tracking difference και tracking error

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Τομεακή κατανομή

Γεωγραφική κατανομή

Θέσεις

Υπολογιστής κόστους

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Ποιο είναι το TER του Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist;

Ποιον δείκτη αναπαράγει το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist;

Το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist είναι συσσώρευσης ή διανομής;

Πώς αναπαράγει το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist τον δείκτη του;

Πόσο μεγάλο είναι το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist;

Πού έχει την έδρα του το Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist;

Ποιος είναι ο εκδότης του Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist;