← Πίσω στη λίστα

Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc

MSCI ACWI Islamic M-Series

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
IE000LFC57H7
Εκδότης
Invesco
TER
0,35%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
107 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A418RW / MWIM

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc (ISIN IE000LFC57H7) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI ACWI Islamic M-Series. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,35% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 107 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.02.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 397
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 47,7%
  • Υγεία 14,3%
  • Βιομηχανία 11,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,7%
  • Βασικά υλικά 6,1%
  • Ενέργεια 5,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,6%
  • Ακίνητα 0,9%
  • Κοινής ωφέλειας 0,8%
  • Χρηματοοικονομικά 0,7%
  • Υπόλοιπα 0,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 66,6%
  • Ταϊβάν 6,0%
  • Ιαπωνία 4,8%
  • Νότια Κορέα 4,8%
  • Καναδάς 2,4%
  • Ελβετία 2,1%
  • Κάτω Χώρες 2,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,6%
  • Αυστραλία 1,5%
  • Ινδία 1,2%
  • Υπόλοιπα 7,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 29,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 397 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,59 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,37 %
3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 4,21 %
4 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,03 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 2,40 %
6 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 2,27 %
7 Tesla US88160R1014 – – 2,02 %
8 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 1,89 %
9 AMD US0079031078 – – 1,88 %
10 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 1,60 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI ACWI Islamic M-Series – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,35% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI ACWI Islamic M-Series. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 107 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.