← Πίσω στη λίστα

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

MSCI Emerging Markets Universal Select Business Screens

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BMDBMY19
Εκδότης
Invesco
TER
0,19%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
154 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2QGUZ / ESGM

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ISIN IE00BMDBMY19) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Emerging Markets Universal Select Business Screens. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,19% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 154 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 07.07.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 469
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 32,2%
  • Τεχνολογία 30,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,2%
  • Βασικά υλικά 5,9%
  • Βιομηχανία 4,8%
  • Υγεία 3,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,9%
  • Ενέργεια 2,8%
  • Κοινής ωφέλειας 1,2%
  • Υπόλοιπα 1,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Κίνα 23,9%
  • Ταϊβάν 21,3%
  • Νότια Κορέα 18,5%
  • Ινδία 11,3%
  • Νότια Αφρική 4,5%
  • Βραζιλία 4,1%
  • Σαουδική Αραβία 3,1%
  • Μεξικό 2,1%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1,6%
  • Μαλαισία 1,5%
  • Υπόλοιπα 8,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 26,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 469 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,18 %
2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 4,99 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 4,15 %
4 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 2,72 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 1,91 %
6 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 1,70 %
7 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 1,58 %
8 HDFC Bank Ltd. INE040A01034 – – 1,42 %
9 ICICI Bank Ltd. INE090A01021 – – 1,31 %
10 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,28 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Emerging Markets Universal Select Business Screens – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,19% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI Emerging Markets Universal Select Business Screens. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 154 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.