← Πίσω στη λίστα

Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist

iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (GBP Hedged)

Νέα έκδοση Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE000Z87ZVJ8
Εκδότης
Invesco
TER
0,17%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A419KM / UYLG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist (ISIN IE000Z87ZVJ8) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,17% ετησίως. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.02.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 421
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 40,0%
  • Τεχνολογία 10,5%
  • Κοινής ωφέλειας 8,8%
  • Βιομηχανία 7,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,7%
  • Ενέργεια 6,3%
  • Υγεία 5,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,5%
  • Βασικά υλικά 3,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 73,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,1%
  • Γαλλία 3,3%
  • Γερμανία 2,7%
  • Ιαπωνία 2,1%
  • Αυστραλία 1,9%
  • Καναδάς 1,7%
  • Ινδονησία 1,3%
  • Ιρλανδία 1,2%
  • Ελβετία 1,0%
  • Υπόλοιπα 5,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 421 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD USF2893TAC02 – – 0,79 %
2 Nippon Life Insurance (Nissay), 3.4% 23jan2050, USD USJ54675AZ63 – – 0,58 %
3 FirstEnergy, 4.15% 15jul2027, USD (B) US337932AH00 – – 0,56 %
4 Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD US00774MAX39 – – 0,56 %
5 Dollar General, 3.5% 3apr2030, USD US256677AG02 – – 0,54 %
6 Deutsche Bank (New York Branch), 6.819% 20nov2029, USD US251526CU14 – – 0,54 %
7 Indonesia Asahan Aluminium, 6.53% 15nov2028, USD USY7140WAC20 – – 0,54 %
8 Dominion Energy, 5.375% 15nov2032, USD (C) US25746UDR77 – – 0,53 %
9 Ares Strategic Income Fund, 5.7% 15mar2028, USD US04020EAG26 – – 0,53 %
10 XPO, 6.25% 1jun2028, USD USU9840LAA36 – – 0,53 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist ανέρχεται σε 0,17% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist αναπαράγει τον δείκτη iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hedged Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.