← Πίσω στη λίστα

iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ICE BofAML Euro High Yield Constrained

Ομόλογα
ISIN
IE00BG0J4B71
Εκδότης
iShares
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
358 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2JMZE / EH1Y

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00BG0J4B71) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: ICE BofAML Euro High Yield Constrained. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 358 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.04.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 720
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 17,9%
  • Βιομηχανία 17,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 17,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 14,8%
  • Βασικά υλικά 9,1%
  • Κοινής ωφέλειας 7,1%
  • Υγεία 6,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,0%
  • Τεχνολογία 2,8%
  • Ενέργεια 2,0%
  • Υπόλοιπα 1,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 20,6%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 13,3%
  • Ιταλία 11,7%
  • Γερμανία 11,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,7%
  • Λουξεμβούργο 5,0%
  • Ισπανία 4,2%
  • Κάτω Χώρες 4,1%
  • Σουηδία 2,8%
  • Ιαπωνία 2,2%
  • Υπόλοιπα 17,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 720 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,90 %
2 Stellantis, 6.25% perp., EUR XS3307413842 – – 0,53 %
3 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,44 %
4 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 0,43 %
5 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,40 %
6 Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR XS2406607171 – – 0,38 %
7 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,37 %
8 Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR XS2393001891 – – 0,34 %
9 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,33 %
10 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,33 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον ICE BofAML Euro High Yield Constrained – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) αναπαράγει τον δείκτη ICE BofAML Euro High Yield Constrained. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 358 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.