← Πίσω στη λίστα

iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00089J8KM1
Εκδότης
iShares
TER
0,22%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
427 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A40JUW / EH1D
Το φθηνότερο από 2 ETF στον ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISIN IE00089J8KM1) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,22% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 427 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.08.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 720
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 17,9%
  • Βιομηχανία 17,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 17,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 14,8%
  • Βασικά υλικά 9,1%
  • Κοινής ωφέλειας 7,1%
  • Υγεία 6,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,0%
  • Τεχνολογία 2,8%
  • Ενέργεια 2,0%
  • Υπόλοιπα 1,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 20,6%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 13,3%
  • Ιταλία 11,7%
  • Γερμανία 11,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,7%
  • Λουξεμβούργο 5,0%
  • Ισπανία 4,2%
  • Κάτω Χώρες 4,1%
  • Σουηδία 2,8%
  • Ιαπωνία 2,2%
  • Υπόλοιπα 17,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 720 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,90 %
2 Stellantis, 6.25% perp., EUR XS3307413842 – – 0,53 %
3 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,44 %
4 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 0,43 %
5 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,40 %
6 Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR XS2406607171 – – 0,38 %
7 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,37 %
8 Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR XS2393001891 – – 0,34 %
9 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,33 %
10 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,33 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,22% 427 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,22% 3,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,22% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ανέρχεται σε 427 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.