← Πίσω στη λίστα

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Bloomberg Euro Corporate Bond (CHF Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BK6NC407
Εκδότης
iShares
TER
0,11%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
209 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A2PNZP / IECH

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (ISIN IE00BK6NC407) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Corporate Bond (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,11% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 209 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 26.07.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 4.149
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 39,7%
  • Βιομηχανία 14,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 13,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,7%
  • Τεχνολογία 3,7%
  • Κοινής ωφέλειας 3,1%
  • Ενέργεια 3,0%
  • Βασικά υλικά 2,9%
  • Ακίνητα 2,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,6%
  • Γαλλία 18,3%
  • Γερμανία 12,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,3%
  • Ισπανία 5,7%
  • Ιταλία 5,4%
  • Κάτω Χώρες 4,7%
  • Ελβετία 3,5%
  • Σουηδία 2,7%
  • Ιαπωνία 2,3%
  • Υπόλοιπα 15,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 0,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 4.149 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,10 %
2 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,08 %
3 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,08 %
4 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,08 %
5 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,08 %
6 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,08 %
7 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,08 %
8 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,08 %
9 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,07 %
10 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,07 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Corporate Bond (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,11% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Corporate Bond (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ανέρχεται σε 209 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.