← Πίσω στη λίστα

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (USD Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE000UCFZI88
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3D8NZ / SLXU

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISIN IE000UCFZI88) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.03.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 573
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 47,9%
  • Κοινής ωφέλειας 18,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,5%
  • Κρατικά ομόλογα 5,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
  • Βιομηχανία 3,6%
  • Τεχνολογία 2,8%
  • Ακίνητα 2,5%
  • Ενέργεια 0,9%
  • Βασικά υλικά 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 43,6%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 22,9%
  • Γαλλία 11,5%
  • Γερμανία 5,3%
  • Κάτω Χώρες 2,9%
  • Ιταλία 2,4%
  • Ελβετία 1,8%
  • Ισπανία 1,7%
  • Καναδάς 1,4%
  • Αυστραλία 1,1%
  • Υπόλοιπα 5,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 573 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 EDF6.125%2JUN2034 FR0010763177 – – 0,54 %
2 Electricite de France (EDF), 5.5% 17oct2041, GBP (8) FR0011132356 – – 0,50 %
3 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,49 %
4 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,48 %
5 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,48 %
6 Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP XS3285560903 – – 0,43 %
7 Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP XS3285562271 – – 0,43 %
8 Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) XS2711945878 – – 0,42 %
9 Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) XS2265524640 – – 0,42 %
10 Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP XS3285562511 – – 0,41 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.