← Πίσω στη λίστα

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00B6QGFW01
Εκδότης
iShares
TER
0,50%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
34 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1JTNB / IS0S
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00B6QGFW01) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,50% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 34 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.03.2012 (14 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 155
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,6%
  • Ρευστότητα 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Νότια Κορέα 20,3%
  • Κίνα 20,1%
  • Ινδία 20,0%
  • Μαλαισία 12,3%
  • Ινδονησία 12,1%
  • Ταϊλάνδη 9,7%
  • Φιλιππίνες 5,5%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 0,0%
  • Ρευστότητα 0,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 23,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 155 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR IN0020210244 – – 2,94 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 2,61 %
3 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 2,54 %
4 Republic of Korea, KTB 3.5% 10jun2034, KRW KR103502GE63 – – 2,50 %
5 Malaysia, GII 4.724% 15jun2033, MYR MYBGT1700066 – – 2,37 %
6 Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2053, KRW KR103502GD31 – – 2,31 %
7 China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY CND10007NT77 – – 2,23 %
8 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 2,15 %
9 Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB TH0623039607 – – 2,06 %
10 Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR IDG000023607 – – 1,87 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,50% 34 Εκ. € Διανομή
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,50% 11 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 0,50% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 34 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF: iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.