← Πίσω στη λίστα

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BKT6BH25
Εκδότης
iShares
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
46 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2PRGZ / AYEJ
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE00BKT6BH25) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 46 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 26.09.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 872
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 19,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 15,1%
  • Υγεία 14,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 11,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 10,7%
  • Βασικά υλικά 9,3%
  • Χρηματοοικονομικά 9,0%
  • Τεχνολογία 7,2%
  • Κοινής ωφέλειας 3,7%
  • Ενέργεια 0,0%
  • Λοιπά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 28,6%
  • Γαλλία 17,3%
  • Γερμανία 14,7%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,4%
  • Ελβετία 5,4%
  • Ισπανία 4,1%
  • Κάτω Χώρες 2,9%
  • Δανία 2,7%
  • Σουηδία 2,7%
  • Ιταλία 2,3%
  • Υπόλοιπα 9,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 872 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,37 %
2 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,34 %
3 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,32 %
4 Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR XS1001749289 – – 0,32 %
5 AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR XS2180007549 – – 0,31 %
6 Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR XS2235996217 – – 0,29 %
7 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,28 %
8 Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR XS3363386460 – – 0,28 %
9 Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) FR0013216926 – – 0,27 %
10 Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR XS1843449395 – – 0,27 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 46 Εκ. € Συσσώρευση
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) 0,20% 1,3 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 46 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.