← Πίσω στη λίστα

iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF

Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00B3FH7618
Εκδότης
iShares
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,0 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A0RGEL / EUN6
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF (ISIN IE00B3FH7618) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,0 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 06.03.2009 (17 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 32
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,7%
  • Ρευστότητα 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιταλία 28,6%
  • Γερμανία 22,7%
  • Ισπανία 15,5%
  • Γαλλία 15,1%
  • Αυστρία 6,5%
  • Κάτω Χώρες 3,0%
  • Βέλγιο 2,7%
  • Ιρλανδία 1,4%
  • Πορτογαλία 1,3%
  • Κροατία 1,1%
  • Υπόλοιπα 2,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 53,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 32 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 8,91 %
2 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 7,61 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 6,21 %
4 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 5,30 %
5 2.55% BDS 25/02/2027 EUR IT0005633794 – – 4,63 %
6 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 4,58 %
7 2.5% BDS 31/05/2027 EUR ES0000012M77 – – 4,52 %
8 2.2% NTS 11/03/2027 EUR DE000BU22080 – – 4,31 %
9 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 4,02 %
10 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,78 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 1,0 Δις € Διανομή
iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) 0,09% 167 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF ανέρχεται σε 1,0 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF: iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.