← Πίσω στη λίστα

iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)

ICE 0-3 Month Euro Government Bill

Αγορά Χρήματος
ISIN
IE000LJ2O0V5
Εκδότης
iShares
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
13 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A40CLD / EU03
Το φθηνότερο από 2 ETF στον ICE 0-3 Month Euro Government Bill (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE000LJ2O0V5) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: ICE 0-3 Month Euro Government Bill. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 13 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.09.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 28
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Ρευστότητα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 39,2%
  • Ιταλία 17,9%
  • Γερμανία 16,9%
  • Ιρλανδία 9,8%
  • Ισπανία 9,6%
  • Κάτω Χώρες 6,5%
  • Ρευστότητα 0,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 60,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 28 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D) DE000BU0E329 – – 10,97 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 9,90 %
3 France, BTF 0% 5aug2026, EUR (98D) FR0129570539 – – 8,71 %
4 Spain, LET 0% 7aug2026, EUR (364D) ES0L02608070 – – 5,97 %
5 Spain, LET 0% 9oct2026, EUR (364D) ES0L02610092 – – 4,47 %
6 Italy, BOT 0% 14oct2026, EUR (365D) IT0005674335 – – 4,30 %
7 Italy, BOT 0% 30sep2026, EUR (183D) IT0005702656 – – 4,17 %
8 France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D) FR0129570588 – – 4,12 %
9 France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D) FR0129287316 – – 4,10 %
10 France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) FR0129132744 – – 3,93 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον ICE 0-3 Month Euro Government Bill – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 13 Εκ. € Διανομή
iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) 0,07% 24 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) αναπαράγει τον δείκτη ICE 0-3 Month Euro Government Bill. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 13 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.