← Πίσω στη λίστα

iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BF3NC260
Εκδότης
iShares
TER
0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
135 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2DUC0 / HYGU
Το φθηνότερο από 2 ETF στον iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF (ISIN IE00BF3NC260) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx EUR Liquid High Yield (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 135 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.11.2017 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 667
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 23,6%
  • Βιομηχανία 18,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 15,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 13,5%
  • Βασικά υλικά 8,1%
  • Χρηματοοικονομικά 7,3%
  • Τεχνολογία 6,6%
  • Κοινής ωφέλειας 3,2%
  • Ενέργεια 1,3%
  • Κρατικά ομόλογα 1,1%
  • Υπόλοιπα 1,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 19,0%
  • Ιταλία 16,5%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 13,6%
  • Γερμανία 11,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,1%
  • Λουξεμβούργο 5,3%
  • Κάτω Χώρες 4,1%
  • Σουηδία 2,3%
  • Ισπανία 2,3%
  • Ιαπωνία 2,2%
  • Υπόλοιπα 14,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 667 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 1,46 %
2 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,49 %
3 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,45 %
4 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,44 %
5 Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR XS2406607171 – – 0,43 %
6 United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR XS3274827933 – – 0,41 %
7 Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR XS2393001891 – – 0,38 %
8 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,37 %
9 Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR XS2332250708 – – 0,36 %
10 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,35 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,55% 135 Εκ. € Συσσώρευση
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,55% 8,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη iBoxx EUR Liquid High Yield (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ανέρχεται σε 135 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF: iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.