iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Bloomberg France Treasury Bond (USD Hedged)
- ISIN
- IE000A9QV382
- Εκδότης
- iShares
- TER
- 0,22%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- Μ/Δ
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A3DUX1 / CBU7
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (ISIN IE000A9QV382) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg France Treasury Bond (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,22% ετησίως. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.
- Ημερομηνία έναρξης 05.10.2022 (3 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 55
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
- Πολιτική διανομής Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Ναι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον iSharesTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Κρατικά ομόλογα 100,0%
-
Ρευστότητα 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
-
Γαλλία 100,0%
-
Ρευστότητα 3,4%
-
Ηνωμένες Πολιτείες 0,0%
-
Ιρλανδία 0,0%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 32,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 55 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France, OAT 2.5% 25may2030, EUR | FR0011883966 | – | – | 3,91 % |
| 2 | France, OAT 0.75% 25may2028, EUR | FR0013286192 | – | – | 3,59 % |
| 3 | France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR | FR0013341682 | – | – | 3,37 % |
| 4 | France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR | FR001400L834 | – | – | 3,34 % |
| 5 | France, OAT 1.5% 25may2031, EUR | FR0012993103 | – | – | 3,28 % |
| 6 | France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR | FR001400PM68 | – | – | 3,24 % |
| 7 | France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR | FR001400HI98 | – | – | 3,09 % |
| 8 | OAT0.5025MAY29 | FR0013407236 | – | – | 3,03 % |
| 9 | OAT2.75%25OCT27 | FR0011317783 | – | – | 2,99 % |
| 10 | France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR | FR0014012II5 | – | – | 2,94 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg France Treasury Bond (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.Συχνές ερωτήσεις για το iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.