← Πίσω στη λίστα

iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist)

FTSE All-World

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
IE000OL3XN92
Εκδότης
iShares
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A423D8 / FTSA
Θέση 2 από 7 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον FTSE All-World. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000OL3XN92) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE All-World. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.08.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 2.739
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 30,9%
  • Χρηματοοικονομικά 18,0%
  • Βιομηχανία 10,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,3%
  • Υγεία 8,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,5%
  • Ενέργεια 3,9%
  • Βασικά υλικά 3,8%
  • Κοινής ωφέλειας 2,4%
  • Υπόλοιπα 2,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 61,4%
  • Ιαπωνία 6,1%
  • Ταϊβάν 3,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,1%
  • Καναδάς 2,9%
  • Κίνα 2,8%
  • Νότια Κορέα 2,6%
  • Γαλλία 2,0%
  • Ελβετία 1,9%
  • Γερμανία 1,8%
  • Υπόλοιπα 11,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 23,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 2.739 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 4,65 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,24 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,19 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,88 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,74 %
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 1,60 %
8 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,53 %
9 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,13 %
10 Micron Technology US5951121038 – – 0,95 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE All-World – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,12% Μ/Δ Διανομή
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C Νέα έκδοση 0,07% 134 Εκ. € Συσσώρευση
iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Acc) Νέα έκδοση 0,12% 34 Εκ. € Συσσώρευση
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 0,14% 50,7 Δις € Συσσώρευση
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing 0,14% 23,4 Δις € Διανομή
Invesco FTSE All-World UCITS ETF 0,15% 3,9 Δις € Συσσώρευση
Invesco FTSE All-World UCITS ETF 0,15% 279 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη FTSE All-World. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.