← Πίσω στη λίστα

iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000U6US1Q0
Εκδότης
iShares
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
37 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3CUJK / AGGE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000U6US1Q0) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 37 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.08.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 10.509
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 64,9%
  • Χρηματοοικονομικά 16,9%
  • Λοιπά 7,8%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Βιομηχανία 1,8%
  • Τεχνολογία 1,4%
  • Υγεία 1,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 1,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,8%
  • Υπόλοιπα 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 37,9%
  • Κίνα 11,0%
  • Ιαπωνία 8,5%
  • Γερμανία 5,0%
  • Γαλλία 4,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,2%
  • Καναδάς 3,7%
  • Υπερεθνικά 3,0%
  • Ιταλία 2,8%
  • Ιρλανδία 2,4%
  • Υπόλοιπα 16,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 8,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 10.509 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 2,48 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 1,24 %
3 China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY CND10008QSP8 – – 1,12 %
4 China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY CND10008GYY9 – – 0,51 %
5 China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY CND10006GPT1 – – 0,47 %
6 China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY CND100036Q75 – – 0,47 %
7 China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY CND10007LB61 – – 0,46 %
8 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 0,45 %
9 China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY CND10007NT77 – – 0,45 %
10 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,45 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 37 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.