← Πίσω στη λίστα

iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00B9M6SJ31
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,1 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1W02Q / IBCQ
Θέση 2 από 4 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged). Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B9M6SJ31) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,1 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.06.2013 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 9.476
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 35,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 12,9%
  • Κοινής ωφέλειας 10,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,2%
  • Βιομηχανία 7,9%
  • Τεχνολογία 7,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,0%
  • Ενέργεια 5,8%
  • Ακίνητα 2,6%
  • Βασικά υλικά 2,4%
  • Κρατικά ομόλογα 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 57,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,1%
  • Γαλλία 6,0%
  • Καναδάς 5,0%
  • Γερμανία 4,4%
  • Ιαπωνία 2,9%
  • Αυστραλία 2,0%
  • Ελβετία 2,0%
  • Ισπανία 1,9%
  • Ιταλία 1,8%
  • Υπόλοιπα 9,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 0,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 9.476 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 0,18 %
2 Panasonic, 0.47% 18sep2026, JPY (17) JP386680CG99 – – 0,10 %
3 Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY JP1201531F68 – – 0,08 %
4 Pfizer, 4.75% 19may2033, USD US716973AE24 – – 0,06 %
5 T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD US87264ABF12 – – 0,05 %
6 Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD US30303MAH51 – – 0,05 %
7 Citigroup, 2.8% 25jun2027, JPY XS0306605956 – – 0,05 %
8 Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD US03522AAH32 – – 0,05 %
9 Pfizer, 5.3% 19may2053, USD US716973AG71 – – 0,05 %
10 Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) US06051GLH01 – – 0,05 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 1,1 Δις € Διανομή
HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,13% 7,0 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,25% 164 Εκ. € Διανομή
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,25% 65 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 1,1 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.