← Πίσω στη λίστα

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BK0TB144
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
190 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A2PKUQ / CORC
Θέση 3 από 3 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged). Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (ISIN IE00BK0TB144) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 190 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.06.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 14.794
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 35,4%
  • Βιομηχανία 15,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 13,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,1%
  • Τεχνολογία 7,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,0%
  • Ενέργεια 5,8%
  • Ακίνητα 2,6%
  • Βασικά υλικά 2,5%
  • Κοινής ωφέλειας 1,9%
  • Κρατικά ομόλογα 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 57,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,0%
  • Γαλλία 6,0%
  • Καναδάς 5,1%
  • Γερμανία 4,4%
  • Ιαπωνία 3,1%
  • Ελβετία 2,2%
  • Αυστραλία 2,1%
  • Ισπανία 1,9%
  • Ιταλία 1,8%
  • Υπόλοιπα 9,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 0,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 14.794 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY JP1103521JA8 – – 0,34 %
2 Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY JP1201531F68 – – 0,11 %
3 Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD US03522AAJ97 – – 0,06 %
4 Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD US84615QAA13 – – 0,06 %
5 CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD US126650CZ11 – – 0,05 %
6 T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD US87264ABF12 – – 0,05 %
7 Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD US30303MAD48 – – 0,05 %
8 Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD US03522AAH32 – – 0,05 %
9 Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD US84615QAE35 – – 0,05 %
10 Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD US38141GFD16 – – 0,05 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 190 Εκ. € Συσσώρευση
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,10% 1,1 Δις € Συσσώρευση
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hegded Acc Με αντιστάθμιση νομίσματος Νέα έκδοση 0,10% Μ/Δ Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ανέρχεται σε 190 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.