← Πίσω στη λίστα

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

FTSE Global Core Infrastructure

Μετοχές
ISIN
IE00B1FZS467
Εκδότης
iShares
TER
0,65%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,1 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A0LEW9 / IQQI
Το φθηνότερο από 2 ETF στον FTSE Global Core Infrastructure (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00B1FZS467) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE Global Core Infrastructure. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,65% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,1 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 20.10.2006 (19 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 266
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κοινής ωφέλειας 54,0%
  • Βιομηχανία 22,3%
  • Ενέργεια 16,6%
  • Ακίνητα 4,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,0%
  • Ρευστότητα 0,7%
  • Τεχνολογία 0,3%
  • Χρηματοοικονομικά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 63,4%
  • Καναδάς 12,9%
  • Ιαπωνία 4,2%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,6%
  • Ισπανία 1,9%
  • Ινδία 1,9%
  • Βραζιλία 1,8%
  • Hong Kong 1,5%
  • Αυστραλία 1,5%
  • Κίνα 1,2%
  • Υπόλοιπα 6,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 32,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 266 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 5,50 %
2 Union Pacific US9078181081 – – 5,14 %
3 Enbridge CA29250N1050 – – 3,62 %
4 The Southern Co. US8425871071 – – 3,18 %
5 Duke Energy US26441C2044 – – 2,94 %
6 CSX US1264081035 – – 2,79 %
7 The Williams Cos US9694571004 – – 2,59 %
8 American Tower Corp. US03027X1000 – – 2,44 %
9 National Grid GB00BDR05C01 – – 2,37 %
10 Canadian Pacific Kansas CA13646K1084 – – 2,34 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE Global Core Infrastructure – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,65% 2,1 Δις € Διανομή
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) 0,65% 186 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,65% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη FTSE Global Core Infrastructure. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 2,1 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.