iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist)
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened
- ISIN
- IE000AYEFBK6
- Εκδότης
- iShares
- TER
- 0,25%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 6,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A419YU / 28IU
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000AYEFBK6) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.
- Ημερομηνία έναρξης 08.10.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
- Αριθμός Θέσεων 164
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Όχι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον iSharesTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 24,8%
-
Χρηματοοικονομικά 17,0%
-
Βιομηχανία 16,7%
-
Βασικά υλικά 9,5%
-
Υγεία 8,4%
-
Τεχνολογία 5,3%
-
Ενέργεια 3,9%
-
Τηλεπικοινωνίες 3,8%
-
Κρατικά ομόλογα 3,7%
-
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,5%
-
Υπόλοιπα 3,4%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 83,0%
-
Καναδάς 6,0%
-
Macau 2,5%
-
Ιρλανδία 2,2%
-
Λουξεμβούργο 1,7%
-
Ισπανία 1,0%
-
Γαλλία 0,9%
-
Βέλγιο 0,7%
-
Γερμανία 0,7%
-
Αυστραλία 0,7%
-
Υπόλοιπα 0,5%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 19,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 164 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSL CASH | IE00BK8MB266 | – | – | 3,67 % |
| 2 | CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD | US1248EPBX05 | – | – | 2,22 % |
| 3 | TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD | US893647BR70 | – | – | 1,91 % |
| 4 | Centene, 2.45% 15jul2028, USD | US15135BAY74 | – | – | 1,91 % |
| 5 | Organon & Co., 4.125% 30apr2028, USD | US68622TAA97 | – | – | 1,83 % |
| 6 | Tenneco, 8% 17nov2028, USD | US880349AU90 | – | – | 1,73 % |
| 7 | Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD | US82967NBJ63 | – | – | 1,70 % |
| 8 | DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD | US25470XBF15 | – | – | 1,67 % |
| 9 | Bausch + Lomb, 8.375% 1oct2028, USD | US071705AA56 | – | – | 1,48 % |
| 10 | United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD | US911365BG81 | – | – | 1,46 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened – πρώτα τα φθηνότερα.| Όνομα | TER | Μέγεθος κεφαλαίου | Διανομή |
|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο | 0,25% | 6,0 Εκ. € | Διανομή |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) Νέα έκδοση | 0,25% | 51 Εκ. € | Συσσώρευση |
Συχνές ερωτήσεις για το iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist)
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.