← Πίσω στη λίστα

iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Νέα έκδοση Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000AD2AYN2
Εκδότης
iShares
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
25 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A424JN / IB36
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000AD2AYN2) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 15.05.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 65
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 25,2%
  • Βιομηχανία 15,3%
  • Κοινής ωφέλειας 13,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 9,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,3%
  • Υγεία 9,2%
  • Βασικά υλικά 5,3%
  • Τεχνολογία 1,3%
  • Ενέργεια 1,2%
  • Υπόλοιπα 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 23,9%
  • Γαλλία 20,2%
  • Γερμανία 12,0%
  • Ιρλανδία 9,6%
  • Ισπανία 6,6%
  • Ιταλία 6,6%
  • Κάτω Χώρες 6,4%
  • Βέλγιο 4,6%
  • Ιαπωνία 4,2%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,8%
  • Υπόλοιπα 9,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 25,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 65 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 3,02 %
2 AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR XS1629866432 – – 3,00 %
3 Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) FR001400O9D2 – – 2,78 %
4 BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR FR001400NDS8 – – 2,77 %
5 Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR XS3268962761 – – 2,72 %
6 Banco Santander, 3.75% 12jan2036, EUR XS3266594285 – – 2,40 %
7 Lonza Finance Int, 3.875% 24apr2036, EUR (2) BE6351290216 – – 2,37 %
8 BNP Paribas, 4.002% 23jun2036, EUR (20544) FR00140199V7 – – 2,35 %
9 Siemens, 3.625% 27may2036, EUR XS3078501684 – – 2,03 %
10 Vonovia SE, 4% 12nov2036, EUR XS3222746458 – – 2,02 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 25 Εκ. € Συσσώρευση
iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) Νέα έκδοση 0,12% 8,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.