← Πίσω στη λίστα

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

MSCI EMU Small Cap

Μετοχές
ISIN
IE00B3VWMM18
Εκδότης
iShares
TER
0,58%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
859 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A0X8SE / SXRJ
Θέση 4 από 4 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI EMU Small Cap. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B3VWMM18) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI EMU Small Cap. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,58% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 859 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 01.07.2009 (17 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 377
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 27,4%
  • Βασικά υλικά 12,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 11,2%
  • Χρηματοοικονομικά 10,8%
  • Τεχνολογία 8,0%
  • Ακίνητα 6,9%
  • Ενέργεια 6,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,4%
  • Υγεία 4,4%
  • Κοινής ωφέλειας 3,9%
  • Υπόλοιπα 3,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 23,5%
  • Γαλλία 21,1%
  • Ιταλία 14,5%
  • Κάτω Χώρες 8,7%
  • Βέλγιο 8,5%
  • Ισπανία 8,4%
  • Φινλανδία 6,1%
  • Αυστρία 5,2%
  • Ιρλανδία 1,6%
  • Πορτογαλία 1,1%
  • Υπόλοιπα 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 11,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 377 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Gaztransport & Technigaz SA FR0011726835 – – 1,35 %
2 SPIE SA FR0012757854 – – 1,34 %
3 Aedifica SA BE0003851681 – – 1,21 %
4 MERLIN Properties SOCIMI SA ES0105025003 – – 1,15 %
5 Edenred SE FR0010908533 – – 1,14 %
6 thyssenkrupp AG DE0007500001 – – 1,11 %
7 Ackermans & van Haaren NV BE0003764785 – – 1,07 %
8 IMCD NV NL0010801007 – – 1,02 %
9 Lottomatica Group IT0005541336 – – 1,02 %
10 Saipem SpA IT0005495657 – – 0,97 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI EMU Small Cap – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,58% 859 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis 0,28% 381 Εκ. € Διανομή
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc 0,28% 286 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis 0,28% 5,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 0,58% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) αναπαράγει τον δείκτη MSCI EMU Small Cap. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 859 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.