← Πίσω στη λίστα

iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000T9EOCL3
Εκδότης
iShares
TER
0,35%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
398 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3C14G / CBUG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000T9EOCL3) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,35% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 398 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.12.2021 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 2.655
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 18,0%
  • Χρηματοοικονομικά 15,3%
  • Τεχνολογία 13,0%
  • Υγεία 11,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 10,4%
  • Βασικά υλικά 8,4%
  • Ακίνητα 8,2%
  • Ενέργεια 5,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,3%
  • Υπόλοιπα 3,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 60,5%
  • Ιαπωνία 12,5%
  • Καναδάς 4,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,3%
  • Αυστραλία 3,8%
  • Σουηδία 1,6%
  • Ελβετία 1,6%
  • Ισραήλ 1,5%
  • Γαλλία 1,4%
  • Γερμανία 1,3%
  • Υπόλοιπα 7,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 2.655 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Sandisk US80004C2008 – – 1,73 %
2 DT Midstream US23345M1071 – – 0,51 %
3 Royal Gold US7802871084 – – 0,49 %
4 Assurant US04621X1081 – – 0,45 %
5 Watts Water Technologies US9427491025 – – 0,44 %
6 Niterra Co., Ltd. JP3738600000 – – 0,39 %
7 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,36 %
8 Federal Realty Investment US3137451015 – – 0,35 %
9 Zurn Elkay Water Sols US98983L1089 – – 0,35 %
10 ATI Inc US01741R1023 – – 0,33 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 0,35% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 398 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.