← Πίσω στη λίστα

iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

S&P 500® (CHF Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00B88DZ566
Εκδότης
iShares
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,1 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A1J780 / IUSC
Θέση 5 από 5 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον S&P 500® (CHF Hedged). Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B88DZ566) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P 500 (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,1 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.11.2012 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 503
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 39,8%
  • Βασικά υλικά 18,8%
  • Ενέργεια 9,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,5%
  • Βιομηχανία 7,7%
  • Κοινής ωφέλειας 6,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,2%
  • Ακίνητα 1,5%
  • Ρευστότητα 0,8%
  • Υγεία 0,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Βραζιλία 53,1%
  • Μεξικό 23,5%
  • Γερμανία 8,2%
  • Χιλή 6,4%
  • Περού 5,7%
  • Κολομβία 2,7%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 0,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,0%
  • Ρευστότητα 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 36,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 503 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 7,61 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,34 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,21 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,58 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,04 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,85 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,45 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,84 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,53 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,46 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P 500® (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 1,1 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,05% 63 Εκ. € Συσσώρευση
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged (Acc) Με αντιστάθμιση νομίσματος Νέα έκδοση 0,05% Μ/Δ Συσσώρευση
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,06% 733 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,07% 139 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) αναπαράγει τον δείκτη S&P 500 (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 1,1 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.