← Πίσω στη λίστα

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg US Aggregate Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00BYXYYM63
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
3,8 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2DN9W / IS03
Θέση 2 από 3 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον Bloomberg US Aggregate Bond. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BYXYYM63) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US Aggregate Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,8 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 13.04.2017 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 9.558
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 54,9%
  • Λοιπά 19,3%
  • Χρηματοοικονομικά 10,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,5%
  • Τεχνολογία 2,4%
  • Υγεία 2,1%
  • Βιομηχανία 1,9%
  • Ενέργεια 1,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 1,5%
  • Υπόλοιπα 2,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 89,2%
  • Ιρλανδία 4,5%
  • Υπερεθνικά 1,1%
  • Καναδάς 1,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,0%
  • Ιαπωνία 0,5%
  • Μεξικό 0,4%
  • Αυστραλία 0,2%
  • Γερμανία 0,2%
  • Φιλιππίνες 0,1%
  • Υπόλοιπα 1,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 8,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 9.558 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 4,72 %
2 USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) US91282CMW81 – – 0,44 %
3 USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) US91282CND91 – – 0,42 %
4 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,41 %
5 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,40 %
6 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,40 %
7 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,39 %
8 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,38 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,38 %
10 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,38 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US Aggregate Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 3,8 Δις € Συσσώρευση
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,17% 148 Εκ. € Διανομή
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) 0,25% 1,0 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US Aggregate Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 3,8 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.