← Πίσω στη λίστα

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iBoxx® USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BF3N6Y61
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
279 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2DUCY / IUSH

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (ISIN IE00BF3N6Y61) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 279 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 21.09.2017 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 3.122
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 28,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 17,0%
  • Τεχνολογία 13,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 11,0%
  • Ενέργεια 8,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,5%
  • Βιομηχανία 6,2%
  • Κοινής ωφέλειας 4,5%
  • Βασικά υλικά 1,7%
  • Ακίνητα 0,9%
  • Υπόλοιπα 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 84,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,3%
  • Καναδάς 2,5%
  • Ιαπωνία 2,0%
  • Ιρλανδία 1,6%
  • Αυστραλία 0,9%
  • Βέλγιο 0,8%
  • Ελβετία 0,7%
  • Ισπανία 0,7%
  • Γαλλία 0,5%
  • Υπόλοιπα 1,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 2,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 3.122 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 0,96 %
2 Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD US03522AAJ97 – – 0,20 %
3 CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD US126650CZ11 – – 0,16 %
4 T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD US87264ABF12 – – 0,16 %
5 Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD US023135DF00 – – 0,16 %
6 Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD US84615QAA13 – – 0,15 %
7 Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD US84615QAE35 – – 0,14 %
8 Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD US30303MAH51 – – 0,14 %
9 Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD US30303MAK80 – – 0,14 %
10 Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD US30303MAD48 – – 0,14 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) αναπαράγει τον δείκτη iBoxx USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ανέρχεται σε 279 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.