← Πίσω στη λίστα

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg US Intermediate Credit Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00BDQZ5152
Εκδότης
iShares
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
606 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2DKPP / SXRF
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg US Intermediate Credit Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00BDQZ5152) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US Intermediate Credit Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 606 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.04.2017 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 5.859
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 30,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 11,0%
  • Τεχνολογία 9,0%
  • Κοινής ωφέλειας 7,4%
  • Κρατικά ομόλογα 7,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,8%
  • Υπερεθνικά 6,7%
  • Βιομηχανία 6,2%
  • Ενέργεια 5,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,1%
  • Υπόλοιπα 4,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 72,0%
  • Υπερεθνικά 6,7%
  • Καναδάς 4,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,2%
  • Ιαπωνία 2,6%
  • Γερμανία 1,5%
  • Μεξικό 0,9%
  • Αυστραλία 0,8%
  • Ιρλανδία 0,8%
  • Ισπανία 0,6%
  • Υπόλοιπα 5,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 5.859 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 0,50 %
2 IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) US459058LQ48 – – 0,13 %
3 IBRD, 3.5% 28oct2030, USD (102577) US459058LY71 – – 0,11 %
4 Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) US045167GD94 – – 0,11 %
5 Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1) US045167FP34 – – 0,11 %
6 IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) US459058LA95 – – 0,11 %
7 Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD US38145GAP54 – – 0,10 %
8 Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD US06051GHD43 – – 0,10 %
9 European Investment Bank (EIB), 3.875% 15jun2028, USD US298785KJ40 – – 0,10 %
10 KFW, 3.75% 15jul2030, USD US500769KK95 – – 0,10 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US Intermediate Credit Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 606 Εκ. € Διανομή
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,15% 91 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US Intermediate Credit Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 606 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.