← Πίσω στη λίστα

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE000AWT6D61
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
61 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3EWHP / CEBU
Το φθηνότερο από 2 ETF στον iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000AWT6D61) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.10.2023 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 3.081
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 37,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 13,6%
  • Τεχνολογία 11,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,3%
  • Βιομηχανία 7,0%
  • Ενέργεια 5,6%
  • Κοινής ωφέλειας 5,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,5%
  • Ακίνητα 2,2%
  • Βασικά υλικά 1,5%
  • Υπόλοιπα 1,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 80,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,9%
  • Καναδάς 4,3%
  • Ιαπωνία 3,0%
  • Ιρλανδία 2,1%
  • Αυστραλία 1,4%
  • Ισπανία 1,1%
  • Γερμανία 0,6%
  • Ελβετία 0,5%
  • Κάτω Χώρες 0,5%
  • Υπόλοιπα 1,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 3.081 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,52 %
2 T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD US87264ABF12 – – 0,20 %
3 Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD US06051GHD43 – – 0,17 %
4 AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD US00287YBX67 – – 0,17 %
5 CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD US126650CX62 – – 0,16 %
6 Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U) US95000U2V48 – – 0,15 %
7 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 0,15 %
8 NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD US67066GAR56 – – 0,15 %
9 Boeing, 5.15% 1may2030, USD US097023CY98 – – 0,14 %
10 Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD US38141GYM04 – – 0,14 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 61 Εκ. € Συσσώρευση
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,25% 9,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.