← Πίσω στη λίστα

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)

Morningstar US Small Cap Target Market Exposure

Μετοχές
ISIN
IE0001O84583
Εκδότης
J.P. Morgan
TER
0,14%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
226 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3DQ09 / BBSD
Θέση 2 από 2 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) (ISIN IE0001O84583) είναι κεφάλαιο του εκδότη J.P. Morgan (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,14% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 226 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 09.08.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.309
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 22,5%
  • Βιομηχανία 16,2%
  • Υγεία 14,3%
  • Τεχνολογία 13,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 11,7%
  • Βασικά υλικά 8,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,6%
  • Ενέργεια 4,3%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Λοιπά 1,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 94,8%
  • Λοιπά 4,2%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.309 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Natera US6323071042 – – 0,51 %
2 Revolution Medicines US76155X1000 – – 0,48 %
3 Casey's General Stores US1475281036 – – 0,45 %
4 Tapestry US8760301072 – – 0,43 %
5 Qnity Electronics US74743L1008 – – 0,38 %
6 TechnipFMC plc GB00BDSFG982 – – 0,38 %
7 Williams-Sonoma US9699041011 – – 0,37 %
8 Curtiss-Wright US2315611010 – – 0,37 %
9 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,36 %
10 ATI Inc US01741R1023 – – 0,35 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Morningstar US Small Cap Target Market Exposure – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,14% 226 Εκ. € Διανομή
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) 0,13% 83 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ανέρχεται σε 0,14% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) αναπαράγει τον δείκτη Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ανέρχεται σε 226 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist): J.P. Morgan.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.