← Πίσω στη λίστα

JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)

JP Morgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE0002VV7CV3
Εκδότης
J.P. Morgan
TER
0,04%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41FQG / JD15
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) (ISIN IE0002VV7CV3) είναι κεφάλαιο του εκδότη J.P. Morgan (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,04% ετησίως. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.09.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 180
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 61,0%
  • Κοινής ωφέλειας 7,4%
  • Βιομηχανία 6,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,1%
  • Βασικά υλικά 3,6%
  • Ενέργεια 3,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,1%
  • Λοιπά 2,8%
  • Τεχνολογία 2,4%
  • Υγεία 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 18,3%
  • Γερμανία 12,3%
  • Γαλλία 9,4%
  • Ισπανία 8,7%
  • Ιταλία 6,7%
  • Ελβετία 4,8%
  • Λοιπά 4,5%
  • Λουξεμβούργο 3,3%
  • Κάτω Χώρες 3,2%
  • Υπόλοιπα 8,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 16,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 180 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) XS3299472111 – – 2,14 %
2 Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR XS3127996778 – – 2,00 %
3 Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR FR001400ZKO6 – – 1,70 %
4 UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR CH1414003454 – – 1,61 %
5 UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) IT0005669715 – – 1,57 %
6 Amcor UK Finance, 3.2% 17nov2029, EUR XS3229090801 – – 1,55 %
7 Cencora, 2.875% 22may2028, EUR XS3071246295 – – 1,55 %
8 Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR DE000A4DFH60 – – 1,55 %
9 Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR ES0213679OO6 – – 1,52 %
10 Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) XS2595028536 – – 1,43 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,04% Μ/Δ Διανομή
JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (acc) 0,04% 132 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) ανέρχεται σε 0,04% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του JPMorgan EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (dist): J.P. Morgan.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.