← Πίσω στη λίστα

JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)

JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BL0BMX65
Εκδότης
J.P. Morgan
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41FQH / JESD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00BL0BMX65) είναι κεφάλαιο του εκδότη J.P. Morgan (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.09.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 264
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 50,5%
  • Λοιπά 36,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,5%
  • Κρατικά ομόλογα 3,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,5%
  • Βιομηχανία 1,4%
  • Υγεία 0,8%
  • Τεχνολογία 0,5%
  • Βασικά υλικά 0,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Λοιπά 39,0%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 15,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,9%
  • Γαλλία 5,9%
  • Καναδάς 5,8%
  • Γερμανία 4,6%
  • Ισπανία 3,4%
  • Νορβηγία 3,3%
  • Νέα Ζηλανδία 3,2%
  • Κάτω Χώρες 2,8%
  • Υπόλοιπα 9,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 13,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 264 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR DE0001102622 – – 2,23 %
2 DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR (728) XS2534985523 – – 1,90 %
3 Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR XS3317524950 – – 1,37 %
4 DNB Bank ASA, 0.375% 18jan2028, EUR (717) XS2432567555 – – 1,36 %
5 Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) XS2063232727 – – 1,33 %
6 Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843) XS1811435251 – – 1,16 %
7 ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.2% 23sep2027, EUR (2044) XS2389757944 – – 1,15 %
8 UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795) IT0005689986 – – 1,10 %
9 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,96 %
10 Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) XS3299472111 – – 0,96 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 1,0 Εκ. € Διανομή
JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) 0,18% 1,8 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist): J.P. Morgan.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.