← Πίσω στη λίστα

JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist)

JP Morgan GBP Ultra-Short Income Active

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE00BD9MMG79
Εκδότης
J.P. Morgan
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
243 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A2JG7J / JGST
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan GBP Ultra-Short Income Active (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) (ISIN IE00BD9MMG79) είναι κεφάλαιο του εκδότη J.P. Morgan (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan GBP Ultra-Short Income Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 243 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 06.06.2018 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 120
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 64,8%
  • Λοιπά 17,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,5%
  • Κρατικά ομόλογα 4,9%
  • Βιομηχανία 2,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,2%
  • Τεχνολογία 1,4%
  • Κοινής ωφέλειας 0,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 19,1%
  • Λοιπά 18,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 16,2%
  • Καναδάς 11,8%
  • Γαλλία 11,5%
  • Γερμανία 4,1%
  • Νορβηγία 3,9%
  • Φινλανδία 2,6%
  • Σουηδία 2,6%
  • Κάτω Χώρες 2,1%
  • Υπόλοιπα 7,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 23,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 120 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP (724) XS2521025408 – – 3,88 %
2 United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP GB00BQC82B83 – – 2,81 %
3 Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) XS1577762823 – – 2,67 %
4 Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) XS2464724165 – – 2,30 %
5 OP Corporate Bank, 1.375% 4sep2026, GBP (261) XS2393539080 – – 2,29 %
6 Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649) FR001400E920 – – 2,14 %
7 Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379) XS2465987621 – – 2,08 %
8 BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP FR0013487543 – – 1,93 %
9 United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP GB00BVP99566 – – 1,93 %
10 Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376) XS2350031048 – – 1,90 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan GBP Ultra-Short Income Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 243 Εκ. € Διανομή
JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (acc) 0,18% 102 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan GBP Ultra-Short Income Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) ανέρχεται σε 243 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist): J.P. Morgan.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.