← Πίσω στη λίστα

JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist)

JP Morgan Active Global Aggregate Bond (EUR Hedged)

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000AGCIYE6
Εκδότης
J.P. Morgan
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
5,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41FQJ / JGAD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan Active Global Aggregate Bond (EUR Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) (ISIN IE000AGCIYE6) είναι κεφάλαιο του εκδότη J.P. Morgan (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan Active Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 5,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.09.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 460
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 39,4%
  • Χρηματοοικονομικά 26,1%
  • Λοιπά 15,8%
  • Βιομηχανία 3,9%
  • Κοινής ωφέλειας 3,8%
  • Ενέργεια 2,7%
  • Τεχνολογία 2,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,9%
  • Βασικά υλικά 1,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,1%
  • Υπόλοιπα 1,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 28,8%
  • Λοιπά 28,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 14,7%
  • Ιταλία 6,7%
  • Μεξικό 5,0%
  • Γερμανία 3,5%
  • Καναδάς 3,2%
  • Γαλλία 3,1%
  • Κίνα 3,1%
  • Ισπανία 2,4%
  • Ιρλανδία 1,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 27,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 460 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 8,24 %
2 US01F0526800 – – – 3,43 %
3 USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) US91282CPD73 – – 3,35 %
4 USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) US91282CQL80 – – 2,10 %
5 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP GB00BTXS1K06 – – 1,94 %
6 Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR IT0005611741 – – 1,86 %
7 Province of Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (B135) CA74814ZFS70 – – 1,78 %
8 China, TB 2.15% 25aug2055, CNY CND10009MKJ5 – – 1,69 %
9 US21H0526861 – – – 1,46 %
10 US01F0506844 – – – 1,43 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan Active Global Aggregate Bond (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,30% 5,0 Εκ. € Διανομή
JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,30% 166 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan Active Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) ανέρχεται σε 5,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist): J.P. Morgan.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.