← Πίσω στη λίστα

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BL2F2474
Εκδότης
J.P. Morgan
TER
0,39%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A2PXER / JMBC

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) (ISIN IE00BL2F2474) είναι κεφάλαιο του εκδότη J.P. Morgan (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,39% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 21.01.2020 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 300
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 89,8%
  • Ενέργεια 4,4%
  • Χρηματοοικονομικά 3,0%
  • Βιομηχανία 0,9%
  • Βασικά υλικά 0,8%
  • Λοιπά 0,7%
  • Κοινής ωφέλειας 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Λοιπά 8,2%
  • Τουρκία 8,1%
  • Βραζιλία 6,7%
  • Κολομβία 6,2%
  • Δομινικανή Δημοκρατία 5,9%
  • Νότια Αφρική 5,1%
  • Μπαχρέιν 4,7%
  • Μεξικό 4,6%
  • Νιγηρία 4,6%
  • Σαουδική Αραβία 4,4%
  • Υπόλοιπα 41,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 12,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 300 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Egypt, 5.875% 16feb2031, USD XS2297226545 – – 1,77 %
2 Brazil, 5.625% 21feb2047, USD US105756BY51 – – 1,36 %
3 Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD USP3579ECG00 – – 1,36 %
4 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 1,25 %
5 South Africa, 4.3% 12oct2028, USD US836205AU87 – – 1,21 %
6 Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD USP3579ECH82 – – 1,21 %
7 Brazil, 4.625% 13jan2028, USD US105756BZ27 – – 1,16 %
8 Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD XS1675862012 – – 1,03 %
9 Turkey, 9.375% 14mar2029, USD US900123DH01 – – 1,03 %
10 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 1,02 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) ανέρχεται σε 0,39% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc): J.P. Morgan.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.