← Πίσω στη λίστα

JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc)

JP Morgan USD Ultra-Short Income Active

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE00BG8BCY43
Εκδότης
J.P. Morgan
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
717 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2N8HQ / JPPA
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan USD Ultra-Short Income Active (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc) (ISIN IE00BG8BCY43) είναι κεφάλαιο του εκδότη J.P. Morgan (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan USD Ultra-Short Income Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 717 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.04.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 433
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 49,6%
  • Λοιπά 25,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,2%
  • Κρατικά ομόλογα 4,2%
  • Βιομηχανία 3,5%
  • Τεχνολογία 2,6%
  • Υγεία 2,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,0%
  • Κοινής ωφέλειας 2,0%
  • Βασικά υλικά 1,0%
  • Υπόλοιπα 1,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 42,6%
  • Λοιπά 28,6%
  • Καναδάς 9,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,2%
  • Κάτω Χώρες 4,9%
  • Γαλλία 2,8%
  • Ισπανία 2,2%
  • Γερμανία 1,9%
  • Ιαπωνία 1,8%
  • Ιρλανδία 1,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 13,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 433 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) US91282CQB09 – – 3,13 %
2 Rabobank (New York Branch), FRN 14jan2028, USD US21688ABS06 – – 2,81 %
3 USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) US91282CQA26 – – 1,04 %
4 US86724BLT43 – – – 0,98 %
5 US60701ACC53 – – – 0,97 %
6 The Home Depot, 2.875% 15apr2027, USD US437076CN04 – – 0,93 %
7 Roche Holdings Inc, 2.314% 10mar2027, USD US771196BV36 – – 0,93 %
8 Fells Point Funding Trust, 3.046% 31jan2027, USD US314382AA01 – – 0,76 %
9 Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) US06051GKP36 – – 0,73 %
10 US45685RMB05 – – – 0,70 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan USD Ultra-Short Income Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 717 Εκ. € Συσσώρευση
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) 0,18% 125 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc) αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan USD Ultra-Short Income Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc) ανέρχεται σε 717 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (acc): J.P. Morgan.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.