← Πίσω στη λίστα

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BLRPRF81
Εκδότης
Legal & General (LGIM)
TER
0,35%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
73 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2QFP0 / EMAB
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist (ISIN IE00BLRPRF81) είναι κεφάλαιο του εκδότη Legal & General (LGIM) (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,35% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 73 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 21.01.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 681
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 43,3%
  • Βασικά υλικά 12,1%
  • Ενέργεια 10,3%
  • Κοινής ωφέλειας 8,0%
  • Βιομηχανία 7,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,5%
  • Τεχνολογία 2,8%
  • Υγεία 1,3%
  • Λοιπά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Hong Kong 11,4%
  • Λοιπά 9,9%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 8,9%
  • Βραζιλία 7,5%
  • Μεξικό 6,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,2%
  • Σαουδική Αραβία 5,8%
  • Νότια Κορέα 4,5%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 4,0%
  • Τουρκία 3,7%
  • Υπόλοιπα 31,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 681 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD USG5975LAE68 – – 0,58 %
2 Sands China, 5.4% 8aug2028, USD US80007RAE53 – – 0,48 %
3 Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD USG84228FQ64 – – 0,47 %
4 Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD US279158AS81 – – 0,45 %
5 MTR Corporation, 5.625% perp., USD (223) XS3094282343 – – 0,44 %
6 Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD USP8405QAA78 – – 0,43 %
7 Las Vegas Sands Corp, 3.9% 8aug2029, USD US517834AF40 – – 0,40 %
8 GreenSaif Pipelines Bidco, 6.129% 23feb2038, USD XS2542166231 – – 0,39 %
9 TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD US872898AC52 – – 0,38 %
10 ReNew Power, 4.5% 14jul2028, USD USY7280PAA13 – – 0,38 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,35% 73 Εκ. € Διανομή
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc 0,35% 20 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ανέρχεται σε 0,35% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ανέρχεται σε 73 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist: Legal & General (LGIM).

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.