← Πίσω στη λίστα

L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist

J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BLRPQM83
Εκδότης
Legal & General (LGIM)
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
154 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A2QJ8U / GBPC

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist (ISIN IE00BLRPQM83) είναι κεφάλαιο του εκδότη Legal & General (LGIM) (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 154 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.12.2020 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 562
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 58,9%
  • Κοινής ωφέλειας 15,1%
  • Βιομηχανία 9,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,1%
  • Τεχνολογία 2,0%
  • Υγεία 1,9%
  • Ενέργεια 0,4%
  • Λοιπά 0,4%
  • Υπόλοιπα 0,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 53,6%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 19,5%
  • Γαλλία 7,3%
  • Λοιπά 4,2%
  • Γερμανία 3,4%
  • Κάτω Χώρες 3,1%
  • Ισπανία 3,1%
  • Ελβετία 1,7%
  • Καναδάς 1,5%
  • Ιταλία 1,4%
  • Δανία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 562 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP XS0356452929 – – 0,55 %
2 Zurich Insurance Company, 5.125% 23nov2052, GBP (63) XS2523960719 – – 0,54 %
3 Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, GBP (540) XS2974139292 – – 0,52 %
4 Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP XS0383001053 – – 0,50 %
5 Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP XS1032630771 – – 0,46 %
6 Motability Operations, 3.625% 10mar2036, GBP XS1377228959 – – 0,45 %
7 NatWest Group, 2.105% 28nov2031, GBP (3514) XS2346516250 – – 0,44 %
8 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,43 %
9 Barclays, 5.851% 21mar2035, GBP (273) XS2790094523 – – 0,42 %
10 Land Securities Capital Markets, 4.875% 15sep2032, GBP (9) XS2597544290 – – 0,41 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist αναπαράγει τον δείκτη J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist ανέρχεται σε 154 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist: Legal & General (LGIM).

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.