← Πίσω στη λίστα

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)

Bloomberg PAB US Large & Mid Cap

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000IF5WTI9
Εκδότης
Ossiam
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3DQKL / OP7U
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) (ISIN IE000IF5WTI9) είναι κεφάλαιο του εκδότη Ossiam (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.11.2024 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 354
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 43,6%
  • Χρηματοοικονομικά 17,4%
  • Υγεία 12,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 8,9%
  • Βιομηχανία 6,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,2%
  • Βασικά υλικά 2,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,4%
  • Κοινής ωφέλειας 0,6%
  • Λοιπά 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 95,7%
  • Λοιπά 2,4%
  • Ιρλανδία 1,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 33,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 354 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 7,80 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,04 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,65 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,50 %
5 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,82 %
6 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,79 %
7 Tesla US88160R1014 – – 1,42 %
8 AMD US0079031078 – – 1,42 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,38 %
10 Visa, Inc. US92826C8394 – – 1,20 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg PAB US Large & Mid Cap – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 2,0 Εκ. € Συσσώρευση
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) 0,12% 352 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD): Ossiam.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.