← Πίσω στη λίστα

Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR)

MSCI Europe

Μετοχές
ISIN
LU3046617984
Εκδότης
Ossiam
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
170 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A416J6 / MEUR
Θέση 8 από 18 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI Europe. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) (ISIN LU3046617984) είναι κεφάλαιο του εκδότη Ossiam (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Europe. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 170 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 17.06.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 396
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 26,1%
  • Βιομηχανία 17,5%
  • Υγεία 12,9%
  • Τεχνολογία 10,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,1%
  • Βασικά υλικά 5,9%
  • Ενέργεια 5,4%
  • Κοινής ωφέλειας 4,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,2%
  • Λοιπά 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 21,5%
  • Ελβετία 15,6%
  • Γαλλία 13,6%
  • Γερμανία 13,5%
  • Κάτω Χώρες 9,9%
  • Ισπανία 6,0%
  • Σουηδία 5,3%
  • Ιταλία 4,9%
  • Λοιπά 2,9%
  • Δανία 2,7%
  • Υπόλοιπα 4,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 21,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 396 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 4,35 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,51 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,24 %
4 Novartis AG CH0012005267 – – 2,07 %
5 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 1,84 %
6 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,84 %
7 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 1,71 %
8 Siemens AG DE0007236101 – – 1,63 %
9 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,42 %
10 SAP SE DE0007164600 – – 1,34 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Europe – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 170 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis 0,06% 1,6 Δις € Διανομή
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc 0,06% 730 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Europe UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,06% 115 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF USD acc Νέα έκδοση 0,06% 48 Εκ. € Συσσώρευση
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR 0,08% 393 Εκ. € Συσσώρευση
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR 0,10% 355 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) αναπαράγει τον δείκτη MSCI Europe. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) ανέρχεται σε 170 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR): Ossiam.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.