← Πίσω στη λίστα

Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR)

MSCI World

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
LU3078637660
Εκδότης
Ossiam
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
20 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A419HJ / 0SWE
Θέση 9 από 37 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI World. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) (ISIN LU3078637660) είναι κεφάλαιο του εκδότη Ossiam (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 20 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.10.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 1.282
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: MSCI World – ETF ως προσέγγιση του δείκτη, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Για τον MSCI World διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «ETF ως προσέγγιση του δείκτη» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 34,5%
  • Χρηματοοικονομικά 18,7%
  • Βιομηχανία 11,1%
  • Υγεία 9,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 8,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,7%
  • Βασικά υλικά 3,8%
  • Ενέργεια 3,3%
  • Κοινής ωφέλειας 2,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,4%
  • Λοιπά 1,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 69,5%
  • Λοιπά 6,4%
  • Ιαπωνία 5,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,8%
  • Καναδάς 3,5%
  • Ελβετία 2,7%
  • Γαλλία 2,2%
  • Γερμανία 2,2%
  • Κάτω Χώρες 1,7%
  • Αυστραλία 1,6%
  • Ιρλανδία 1,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 25,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.282 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,13 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,74 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,08 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 20 Εκ. € Συσσώρευση
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,05% 8,5 Δις € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc 0,05% 187 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc 0,05% 41 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc 0,06% 10,7 Δις € Συσσώρευση
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis 0,06% 2,0 Δις € Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,08% 57 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) αναπαράγει τον δείκτη MSCI World. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) ανέρχεται σε 20 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR): Ossiam.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.