← Πίσω στη λίστα

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00BH3X8336
Εκδότης
PIMCO
TER
0,39%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
68 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1W95H / PM9K
Το φθηνότερο από 2 ETF στον PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BH3X8336) είναι κεφάλαιο του εκδότη PIMCO (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,39% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 68 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.01.2014 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 140
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Κίνα 16,8%
  • Μεξικό 13,0%
  • Ινδία 12,1%
  • Ινδονησία 9,9%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 9,2%
  • Τουρκία 7,7%
  • Πολωνία 6,2%
  • Νότια Αφρική 5,4%
  • Μαλαισία 5,0%
  • Κολομβία 4,6%
  • Υπόλοιπα 10,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 39,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 140 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) US912797UJ40 – – 7,21 %
2 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 4,98 %
3 Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY TRT120929T12 – – 4,44 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 4,05 %
5 Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP COL17CT03797 – – 3,89 %
6 China, TB 1.44% 15sep2027, CNY CND10009PRW6 – – 3,82 %
7 Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN MX0MGO0000H9 – – 2,84 %
8 Malaysia, GII 3.599% 31jul2028, MYR MYBGJ2300016 – – 2,81 %
9 South Africa, Bonds 10.125% 31mar2042, ZAR (R2042) ZAG000219486 – – 2,73 %
10 Turkey, Bonds 37.84% 14jul2027, TRY TRT140727T14 – – 2,66 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,39% 68 Εκ. € Διανομή
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc 0,39% 210 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,39% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 68 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist: PIMCO.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.