← Πίσω στη λίστα

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc

BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (CHF Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BWC52G65
Εκδότης
PIMCO
TER
0,60%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
17 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A14QCQ / STHC

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc (ISIN IE00BWC52G65) είναι κεφάλαιο του εκδότη PIMCO (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,60% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 17 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 28.05.2015 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 712
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 17,7%
  • Χρηματοοικονομικά 16,5%
  • Βιομηχανία 15,8%
  • Λοιπά 12,1%
  • Τεχνολογία 7,6%
  • Ενέργεια 7,2%
  • Βασικά υλικά 6,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,9%
  • Κοινής ωφέλειας 4,2%
  • Υγεία 3,9%
  • Υπόλοιπα 3,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 76,7%
  • Λοιπά 17,1%
  • Καναδάς 2,7%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 2,1%
  • Ιαπωνία 1,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 712 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) US91282CNN73 – – 1,14 %
2 American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD US00253XAB73 – – 0,64 %
3 USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) US91282CNP22 – – 0,63 %
4 Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD US88632QAE35 – – 0,62 %
5 EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD US278768AC00 – – 0,59 %
6 B&G Foods, 8% 15sep2028, USD US05508WAC91 – – 0,51 %
7 Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD US58990CAA18 – – 0,50 %
8 OneMain Finance, 3.5% 15jan2027, USD US682691AB63 – – 0,46 %
9 Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD US18912UAA07 – – 0,45 %
10 Core Scientific Finance I, 7.75% 15may2031, USD US21874LAA08 – – 0,45 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ανέρχεται σε 0,60% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc αναπαράγει τον δείκτη BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ανέρχεται σε 17 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc: PIMCO.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.