← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος

ISIN: IE000P4KWPY3
Εκδότης: State Street
TER: 0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος: Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου: Μ/Δ
Έδρα: Ιρλανδία
Πολιτική διανομής: Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής: Φυσική
Βασικό νόμισμα: USD
WKN / Σύμβολο: A3EX85 / SUUC

Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISIN IE000P4KWPY3) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία

Ημερομηνία έναρξης 07.03.2024 (2 έτη)
Αριθμός Θέσεων 1.655
Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
Βασικό νόμισμα USD
Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
Πολιτική διανομής Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
Δανεισμός τίτλων Ναι
Έδρα IE
Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb

Τομεακή κατανομή

Χρηματοοικονομικά 53,1%
Βιομηχανία 9,1%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,8%
Κοινής ωφέλειας 6,0%
Υγεία 5,5%
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,4%
Τηλεπικοινωνίες 3,7%
Βασικά υλικά 3,6%
Ενέργεια 3,3%
Τεχνολογία 2,3%
Λοιπά 0,2%

Γεωγραφική κατανομή

Ηνωμένες Πολιτείες 19,8%
Γαλλία 17,6%
Γερμανία 12,8%
Ηνωμένο Βασίλειο 7,1%
Ισπανία 6,8%
Ιταλία 6,5%
Κάτω Χώρες 4,8%
Σουηδία 4,0%
Δανία 2,1%
Ελβετία 2,0%
Υπόλοιπα 16,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.655 θέσεις).

Μεγαλύτερες Θέσεις
#	Όνομα	ISIN	Κλάδος	Χώρα	Βάρος
1	Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	BE6285455497	–	–	0,21 %
2	Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	XS2595028536	–	–	0,20 %
3	Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	DE000A4DFSK4	–	–	0,20 %
4	UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	CH0576402181	–	–	0,20 %
5	NatWest Group, 4.067% 6sep2028, EUR (3519)	XS2528858033	–	–	0,19 %
6	BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928)	FR001400G3A1	–	–	0,19 %
7	Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	XS2373642102	–	–	0,18 %
8	Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.2% 13may2029, EUR (106)	DE000A4ET6P9	–	–	0,18 %
9	Volkswagen, 3.748% perp., EUR	XS2342732562	–	–	0,18 %
10	JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	XS1402921412	–	–	0,18 %

Υπολογιστής κόστους

Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;

Ποσό επένδυσης (€)

Διάρκεια (έτη)

Ετήσια απόδοση (%)

Κόστος 1ου έτους

–

Συνολική επίπτωση κόστους

–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.

Όνομα	TER	Μέγεθος κεφαλαίου	Διανομή
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) Αυτό το αμοιβαίο	0,25%	Μ/Δ	Συσσώρευση
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) Με αντιστάθμιση νομίσματος	0,25%	Μ/Δ	Διανομή

Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.