← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5

Ομόλογα
ISIN
IE00BCBJF711
Εκδότης
State Street
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
235 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A1W8WE / SYBQ

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP (ISIN IE00BCBJF711) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 235 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 17.02.2014 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 459
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 67,4%
  • Κοινής ωφέλειας 8,4%
  • Βιομηχανία 5,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,9%
  • Υγεία 1,3%
  • Τεχνολογία 1,2%
  • Ενέργεια 1,2%
  • Βασικά υλικά 1,1%
  • Λοιπά 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 39,4%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 23,6%
  • Γαλλία 10,0%
  • Γερμανία 5,4%
  • Ισπανία 3,7%
  • Κάτω Χώρες 3,5%
  • Καναδάς 3,3%
  • Αυστραλία 2,3%
  • Σουηδία 1,7%
  • Ιταλία 1,6%
  • Υπόλοιπα 5,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 459 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) XS1472663670 – – 0,66 %
2 BP PLC, 4.25% perp., GBP XS2193663619 – – 0,62 %
3 HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) XS2553549903 – – 0,61 %
4 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,59 %
5 Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) XS2265524640 – – 0,57 %
6 Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) XS2711945878 – – 0,57 %
7 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,56 %
8 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,52 %
9 Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) XS1577762823 – – 0,51 %
10 Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP XS1069886841 – – 0,49 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5 – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP ανέρχεται σε 235 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.