← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00B6YX5M31
Εκδότης
State Street
TER
0,40%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
474 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1JKSU / SYBJ
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) (ISIN IE00B6YX5M31) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,40% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 474 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.02.2012 (14 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 491
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 21,3%
  • Βιομηχανία 19,3%
  • Χρηματοοικονομικά 14,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 14,6%
  • Βασικά υλικά 11,0%
  • Υγεία 6,5%
  • Τεχνολογία 4,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,1%
  • Κοινής ωφέλειας 2,6%
  • Ενέργεια 0,7%
  • Λοιπά 0,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 23,4%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 14,5%
  • Ιταλία 12,9%
  • Γερμανία 11,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,6%
  • Λουξεμβούργο 7,1%
  • Κάτω Χώρες 5,0%
  • Σουηδία 3,3%
  • Ιαπωνία 3,2%
  • Ισπανία 2,4%
  • Υπόλοιπα 7,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 491 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,66 %
2 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,61 %
3 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,58 %
4 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,58 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,53 %
6 Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR XS3047452316 – – 0,52 %
7 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,47 %
8 IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR XS3315365398 – – 0,47 %
9 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,47 %
10 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,46 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,40% 474 Εκ. € Διανομή
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) 0,40% 30 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 0,40% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 474 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.