← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BJL36X53
Εκδότης
State Street
TER
0,47%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
26 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2PJDY / ZPR6

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BJL36X53) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,47% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 26 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.06.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 164
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 76,8%
  • Χρηματοοικονομικά 18,4%
  • Λοιπά 2,5%
  • Βιομηχανία 1,4%
  • Κοινής ωφέλειας 0,6%
  • Βασικά υλικά 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Νότια Κορέα 9,9%
  • Σαουδική Αραβία 9,9%
  • Τουρκία 8,5%
  • Ινδονησία 6,4%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 6,0%
  • Κίνα 4,4%
  • Hong Kong 3,1%
  • Κουβέιτ 3,0%
  • Αίγυπτος 3,0%
  • Βραζιλία 2,8%
  • Υπόλοιπα 43,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 13,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 164 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Turkey, 9.375% 14mar2029, USD US900123DH01 – – 1,71 %
2 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,58 %
3 China, 3.75% 13nov2030, USD USY5325QAJ14 – – 1,34 %
4 Qatar, 3.75% 16apr2030, USD XS2155352664 – – 1,31 %
5 Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD XS2125308168 – – 1,28 %
6 Egypt, 8.625% 4feb2030, USD XS2989586941 – – 1,27 %
7 KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD US302154EG02 – – 1,26 %
8 Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) XS2408002769 – – 1,26 %
9 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 1,25 %
10 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 1,15 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,47% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ανέρχεται σε 26 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.