← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD

MSCI Emerging Markets Small Cap

Μετοχές
ISIN
IE00B48X4842
Εκδότης
State Street
TER
0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
559 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1JJTF / SPYX
Το φθηνότερο από 2 ETF στον MSCI Emerging Markets Small Cap (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (ISIN IE00B48X4842) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Emerging Markets Small Cap. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 559 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 13.05.2011 (15 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.851
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 24,1%
  • Βιομηχανία 17,4%
  • Χρηματοοικονομικά 10,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 10,1%
  • Βασικά υλικά 9,9%
  • Υγεία 8,5%
  • Ακίνητα 5,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,8%
  • Υπόλοιπα 2,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 26,5%
  • Ινδία 21,2%
  • Νότια Κορέα 15,1%
  • Κίνα 8,8%
  • Βραζιλία 3,5%
  • Νότια Αφρική 3,4%
  • Σαουδική Αραβία 3,3%
  • Μαλαισία 2,7%
  • Ταϊλάνδη 2,7%
  • Τουρκία 1,8%
  • Υπόλοιπα 11,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.851 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Nanya Technology Corp. TW0002408002 – – 0,87 %
2 Winbond Electronics Corp. TW0002344009 – – 0,79 %
3 Phison Electronics Corp. TW0008299009 – – 0,57 %
4 Taiwan Union Technology TW0006274004 – – 0,53 %
5 Laurus Labs INE947Q01028 – – 0,43 %
6 Kinsus Interconnect Technology Corp. TW0003189007 – – 0,41 %
7 Nan Ya Printed Circuit Board Corp TW0008046004 – – 0,40 %
8 United Integration Svcs TW0002404001 – – 0,39 %
9 Coforge INE591G01025 – – 0,37 %
10 Macronix International Co., Ltd. TW0002337003 – – 0,36 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Emerging Markets Small Cap – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD Αυτό το αμοιβαίο 0,55% 559 Εκ. € Συσσώρευση
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF 0,74% 296 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD αναπαράγει τον δείκτη MSCI Emerging Markets Small Cap. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD ανέρχεται σε 559 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.