← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR

MSCI EMU

Μετοχές
ISIN
IE00B910VR50
Εκδότης
State Street
TER
0,08%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
358 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1KBQ3 / ZPRE
Θέση 2 από 11 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI EMU. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR (ISIN IE00B910VR50) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI EMU. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,08% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 358 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.01.2013 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 219
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 27,6%
  • Βιομηχανία 19,6%
  • Τεχνολογία 15,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,8%
  • Κοινής ωφέλειας 6,7%
  • Υγεία 5,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,3%
  • Ενέργεια 4,1%
  • Βασικά υλικά 4,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,4%
  • Ακίνητα 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 27,8%
  • Γερμανία 25,2%
  • Κάτω Χώρες 16,0%
  • Ισπανία 11,7%
  • Ιταλία 9,6%
  • Φινλανδία 3,5%
  • Βέλγιο 3,2%
  • Ιρλανδία 1,2%
  • Αυστρία 1,1%
  • Πορτογαλία 0,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 29,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 219 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 8,35 %
2 Siemens AG DE0007236101 – – 3,15 %
3 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 2,64 %
4 Allianz SE DE0008404005 – – 2,47 %
5 SAP SE DE0007164600 – – 2,47 %
6 Schneider Electric SE FR0000121972 – – 2,38 %
7 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 2,26 %
8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 2,04 %
9 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 1,93 %
10 Airbus SE NL0000235190 – – 1,80 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI EMU – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR Αυτό το αμοιβαίο 0,08% 358 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,06% 51 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 0,09% 4,0 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D 0,09% 1,9 Δις € Διανομή
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 0,09% 1,8 Δις € Διανομή
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4C 0,09% 23 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) 0,12% 6,2 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 0,08% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR αναπαράγει τον δείκτη MSCI EMU. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 358 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.