State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR

MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped

Μετοχές

ISIN: IE00BKWQ0D84
Εκδότης: State Street
TER: 0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος: Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου: 141 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα: Ιρλανδία
Πολιτική διανομής: Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής: Φυσική
Βασικό νόμισμα: EUR
WKN / Σύμβολο: A1191N / SPYC

Θέση 2 από 3 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR (ISIN IE00BKWQ0D84) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 141 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία

Ημερομηνία έναρξης 05.12.2014 (11 έτη)
Αριθμός Θέσεων 37
Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
Βασικό νόμισμα EUR
Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
Πολιτική διανομής Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
Δανεισμός τίτλων Ναι
Έδρα IE
Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb

Τομεακή κατανομή

Βασικά καταναλωτικά αγαθά 97,1%
Βασικά υλικά 2,9%

Γεωγραφική κατανομή

Ηνωμένο Βασίλειο 37,6%
Ελβετία 23,5%
Γαλλία 15,0%
Κάτω Χώρες 8,0%
Βέλγιο 6,5%
Γερμανία 2,4%
Νορβηγία 1,8%
Ιρλανδία 1,3%
Σουηδία 1,3%
Δανία 1,1%
Υπόλοιπα 1,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 75,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 37 θέσεις).

Μεγαλύτερες Θέσεις
#	Όνομα	ISIN	Κλάδος	Χώρα	Βάρος
1	Nestlé SA	CH0038863350	–	–	20,92 %
2	Unilever Plc	GB00BVZK7T90	–	–	11,30 %
3	British American Tobacco plc	GB0002875804	–	–	10,01 %
4	L'Oréal SA	FR0000120321	–	–	8,66 %
5	Anheuser-Busch InBev NV	BE0974293251	–	–	6,30 %
6	Diageo Plc	GB0002374006	–	–	3,97 %
7	Danone SA	FR0000120644	–	–	3,96 %
8	Reckitt Benckiser Group Plc	GB00BSZBP530	–	–	3,67 %
9	Tesco Plc	GB00BLGZ9862	–	–	3,42 %
10	Koninklijke Ahold Delhaiz	NL0011794037	–	–	2,84 %

Υπολογιστής κόστους

Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;

Ποσό επένδυσης (€)

Διάρκεια (έτη)

Ετήσια απόδοση (%)

Κόστος 1ου έτους

–

Συνολική επίπτωση κόστους

–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Άλλα ETF στον MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped – πρώτα τα φθηνότερα.

Όνομα	TER	Μέγεθος κεφαλαίου	Διανομή
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR Αυτό το αμοιβαίο	0,18%	141 Εκ. €	Συσσώρευση
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF 1C	0,17%	47 Εκ. €	Συσσώρευση
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)	0,18%	464 Εκ. €	Συσσώρευση

Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR αναπαράγει τον δείκτη MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 141 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Με μια ματιά

Εξέλιξη τιμής

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Έγγραφα

Tracking difference και tracking error

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Τομεακή κατανομή

Γεωγραφική κατανομή

Θέσεις

Υπολογιστής κόστους

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR

Ποιο είναι το TER του State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR;

Ποιον δείκτη αναπαράγει το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR;

Το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR είναι συσσώρευσης ή διανομής;

Πώς αναπαράγει το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR τον δείκτη του;

Πόσο μεγάλο είναι το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR;

Πού έχει την έδρα του το State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR;

Ποιος είναι ο εκδότης του State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR;