← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR

MSCI Europe Energy 20/35 Capped

Μετοχές
ISIN
IE00BKWQ0F09
Εκδότης
State Street
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
581 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1191P / SPYN
Το φθηνότερο από 3 ETF στον MSCI Europe Energy 20/35 Capped (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR (ISIN IE00BKWQ0F09) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 581 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.12.2014 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 13
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Ενέργεια 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 53,0%
  • Γαλλία 18,8%
  • Ιταλία 8,2%
  • Νορβηγία 7,3%
  • Ισπανία 5,5%
  • Φινλανδία 2,4%
  • Αυστρία 1,8%
  • Πορτογαλία 1,5%
  • Λουξεμβούργο 1,5%
  • Λοιπά 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 97,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 13 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 34,09 %
2 BP Plc GB0007980591 – – 18,85 %
3 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 18,36 %
4 Eni SpA IT0003132476 – – 8,22 %
5 Repsol SA ES0173516115 – – 5,50 %
6 Equinor ASA NO0010096985 – – 4,70 %
7 Neste Corp. FI0009013296 – – 2,44 %
8 Aker BP ASA NO0010345853 – – 1,83 %
9 OMV AG AT0000743059 – – 1,76 %
10 Galp Energia SGPS PTGAL0AM0009 – – 1,51 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Europe Energy 20/35 Capped – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 581 Εκ. € Συσσώρευση
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) 0,18% 275 Εκ. € Συσσώρευση
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) 0,18% 35 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR αναπαράγει τον δείκτη MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 581 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.